用友现金宝是专为中小企业量身打造的现金处理管理系统，可以（yǐ）帮助企业轻松处理日常收款（kuǎn）、付款、银行存取款等管理工作，帮助出纳人（rén）员（yuán）及时出具对外财（cái）务报表，帮助老板实时全面掌握企（qǐ）业的业务和资金（jīn）状况。
现金系统满足企业财务部门进行现金收付（fù）款（kuǎn）和企业管理人员进行业务信息查（chá）询（xún）。
●出纳和财务经（jīng）理：进行基础设置、付款单、收款单和银行存取（qǔ）款单填写和管理。
●企业老板：可以按帐户（hù）查（chá）看，按业（yè）务查（chá）看和（hé）按往来户查（chá）看（kàn）收支的（de）明（míng）细和汇总情况，支持决策。
1.业务单据的手工制单
●可以（yǐ）进行付款申请单的录入、审核、执（zhí）行和查询
●可以（yǐ）进行付（fù）款单、收（shōu）款单和内部转账单的（de）手工录入
●付款单、收款单和内部转账单等（děng）业务单据可以自动生成记帐凭证。
2．银行交易记录生单
可（kě）以根（gēn）据（jù）银行交（jiāo）易记（jì）录生成付款单、收款单（dān）和内（nèi）部转账单。
3．按（àn）账户查询
●现金日记（jì）账：每个现（xiàn）金银行账户（hù）都可以单独（dú）查询日记账。
●资金（jīn）报表（biǎo）：可以按日期、月份、季（jì）度、年度（dù）查询初各个现金银行帐户的（de）资金报表。
●账户走势图：可以按现金银行账户（hù）查询各个月份的收支汇总金额。
4．按（àn）收支（zhī）原因查询
可以（yǐ）查询业务收支流水账（zhàng）和（hé）业务收支汇总表（biǎo）。
5．按往（wǎng）来户查询
可以查询（xún）往来收支流水账（zhàng）和往来收支汇总表。
在中国（guó），结合执行国（guó）家对信贷与（yǔ）结算的其他有关（guān）规定，可以（yǐ）使中（zhōng）国人民（mín）银（yín）行（háng）成为国民（mín）经（jīng）济的信（xìn）贷中心、结算中心与（yǔ）现金出纳中（zhōng）心，充（chōng）分发（fā）挥银行对国民经济（jì）各（gè）部门的监（jiān）督作用（yòng）。对于防止与打击非法分子进行贪污盗窃（qiè）、投机（jī）倒把，保卫社会主义的（de）经（jīng）济建设都具有（yǒu）重要的意义。
